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鄭州幼兒高等專科學校公務卡管理辦法

發布時間:2016-04-28  編輯:  點擊:[]

第一章 總 則

第一條為進一步深化國庫集中支付制度改革,規范學校財務管理,減少現金支付結算,提高公務支出透明度,根據《鄭州市財政局關于在市級預算單位全面實行公務卡結算制度的通知(鄭財辦庫〔2009〕11號)、《財政部 中國人民銀行關于加快推進公務卡制度改革的通知》(財庫〔2011〕132號)等有關規定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱公務卡,是指金融機構為行政事業單位在職職工發放,具有一定透支額度與免息期,主要用于日常公務支出的一種貸記卡,同時也是個人信用卡。

第三條公務卡以個人名義申請開立,實行實名制,本人持有并承擔相應法律責任。

第二章 公務卡的日常管理

第四條公務卡實行免費開卡、免收年費、免擔保、免開存款賬戶、到期免費換卡。

第五條持有公務卡的教職工(以下統稱持卡人)應當妥善保管公務卡,規范使用公務卡辦理公務支出的支付結算業務,及時到財務處辦理報銷手續。持卡人應在免息期內及時歸還公務卡項下銀行欠款。因離職、調動、退休等原因離開單位的,應清理公務卡債務,停止公務卡使用,辦理銷卡手續,并報財務部門備案。

第六條公務卡遺失或損毀后的補辦等事項由個人自行到發卡行申請辦理,并通過單位財務部門及時通知發卡行維護公務卡支持系統。

第三章 公務卡支付管理

第七條公務卡結算方式是指在公務活動中使用公務卡刷卡消費,在規定的期限內按照現行財務制度審核后報銷還款的結算方式。

第八條公務卡支付的主要范圍包括:《公務卡強制結算目錄》(見附件)規定的支出項目,原則上不再使用現金結算。

第九條在公務支出支付結算時,應在公務卡授信額度內,使用公務卡刷卡支付,并取得發票、銀聯小票和購物小票或消費清單等財務報銷憑證。

第十條公務卡公務支出不允許提取現金。對公務卡提現行為,視同個人支付行為,不予報銷相關費用。

第四章 公務卡報銷程序

第十一條報銷人申請辦理公務卡結算資金的報銷業務時,需提供公務支付發票、銀聯小票和購物小票或消費清單等單據。

第十二條財務人員登錄國庫集中支付系統中的“公務卡管理”系統,逐筆輸入持卡人姓名、銀行卡號、交易日期、 銀行流水號及交易金額等,提取有關消費記錄,查詢核對公務消費的真實性,對消費憑證進行審核,對符合報銷條件的予以報銷;對不符合報銷條件的,不予報銷。對不予報銷的部分,由持卡人自行償還。

第十三條財務人員審核通過后,按國庫集中支付相關制度通過單位零余額賬戶將報銷資金轉到公務卡,完成報銷。個人補貼等需現金支付部分可通過零余額賬戶轉入個人工資卡。

第十四條持卡人刷卡十日內,到財務處辦理報銷手續,因個人原因未及時報銷,造成的滯納金和罰息等相關費用,由持卡人承擔;按單位財務制度應報銷而單位未能及時報銷還款所產生的罰息由單位負擔。

第五章 公務卡結算方式后有關現金使用管理

第十五條下列情況可仍實行現金結算,暫不使用公務卡結算:

1.按規定支付給個人的慰問金和其他撫恤救濟性支出;

2.簽證費、快遞費、過橋過路費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現金結算的支出;

3.在不具備刷卡條件的場所發生的零星支出;

4.其他特殊情況確需使用現金結算的;

因特殊情形確實不能使用公務卡結算的,應報經單位財務部門審核同意。

第六章 附則

第十六條本辦法由鄭州幼專財務處負責解釋。

第十七條本辦法自 年 月 日起執行

附件1

鄭州市公務卡強制結算目錄

序號

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